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Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction 1C EUR Acc.

WKN
A2PU65
Emittent
Ossiam
ISIN
LU2069380306
191,915 EUR
+0,045 EUR+0,02 %
Geld
190,785 EUR
(60 Stk.)
Brief
193,300 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
360,10 Mio. EUR
Laufende Kosten
Benchmark
ICE 3-5 YEAR EURO GOVER …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
5,41 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)
Anleihe · WKN A19UWV · ISIN PTOTEVOE0018
4,92 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
4,57 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
4,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)
Anleihe · WKN A19K1M · ISIN IT0005274805
4,41 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89
4,34 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
4,30 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08
4,19 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)
Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611
4,09 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
3,94 %
Summe:44,70 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction 1C EUR Acc.

Das Anlageziel des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der 'Fonds') ist es, die Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der 'Index') wird von ICE Data Indices LLC (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Untergruppe der Anleihen im ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (der 'Basisindex') ab. Der Basisindex bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsschulden ab, die von Mitgliedsländern der Eurozone öffentlich begeben wurden und eine Restlaufzeit von mehr als drei und weniger als fünf Jahren haben. Die Bestandteile des Index werden gemäß einem Optimierungsverfahren durch den Indexanbieter gewichtet.

Stammdaten zu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    360,70 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction 1C EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction 1C EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction 1C EUR Acc.