Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 5,02 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 4,96 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 4,94 % |
MEXICAN CETES T-BILLS BI Anleihe · WKN A4SEJD · ISIN MXBIGO000UU0 | 4,90 % |
INDONESIA 2027 FR59 Anleihe · WKN A1GV56 · ISIN IDG000009804 | 4,67 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 4,40 % |
MEXIKO 23/35 Anleihe · WKN A3LLG6 · ISIN MXMSGO000001 | 3,57 % |
INDIA, REP 22/27 Anleihe · WKN A3K7FR · ISIN IN0020220037 | 2,90 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 2,86 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,80 % |
Summe: | 41,02 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,60 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,61 % |
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Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Benchmark ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ('BIP') gewichtete Benchmark für Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Rating-Agenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl nicht auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,330 USD +0,190 USD · +0,17 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,094 EUR +0,324 EUR · +0,32 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 101,260 EUR -0,220 EUR · -0,22 % heute, 10:47:05 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 101,260 EUR +0,250 EUR · +0,25 % heute, 09:15:14 · 0 Stk. |