Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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20.06.2024 Ausschüttend | 0,679 EUR |
21.03.2024 Ausschüttend | 0,642 EUR |
21.12.2023 Ausschüttend | 0,655 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HGEZ · ISIN FR0011427848 | 4,10 % |
0.5% BNP BDS 30.05.28 REGS S.19640 1(115056856) Anleihe · WKN BP45UH · ISIN FR0014006NI7 | 1,83 % |
NIEDERLANDE EO-BONDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LF7S · ISIN NL0015001DQ7 | 1,65 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 1,64 % |
ING GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2021(27/28) Anleihe · WKN A3KWSC · ISIN XS2390506546 | 1,40 % |
SNCF S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2022(27) Anleihe · WKN A3LAW2 · ISIN FR001400DNU4 | 1,32 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) Anleihe · WKN CZ45W5 · ISIN DE000CZ45W57 | 1,31 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KM9J · ISIN XS2317069685 | 1,30 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S Anleihe · WKN A1Z6TV · ISIN EU000A1Z6TV6 | 1,14 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K1B1 · ISIN XS2434702424 | 1,14 % |
Summe: | 16,83 % |
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating. Der Fonds strebt an, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters auf seine Anlagenauswahl anzuwenden. Top-down- und Bottom-up-Strategien werden verwendet, um mehrere diversifizierte Wertquellen für die Generierung konstanter Renditen zu identifizieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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99,555 EUR +0,155 EUR · +0,16 % heute, 12:30:54 · 0 Stk. | ||||||
99,536 EUR +0,130 EUR · +0,13 % heute, 12:41:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 99,574 EUR +0,174 EUR · +0,18 % heute, 12:18:05 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 99,700 EUR +0,062 EUR · +0,06 % heute, 09:07:44 · 1.515 Stk. |