Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.06.2024 Ausschüttend | 0,064 GBP |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,053 GBP |
18.04.2024 Ausschüttend | 0,053 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CENGAGE TL B TSFR3M Anleihe · ISIN US15131YAN58 · | 0,08 % |
INTERNET BRANDS TL B 1L TSFR1M+425BP | 0,07 % |
AADVANTAGE LOYALTY IP TL 1L TSFR3M | 0,06 % |
LIFEPOINT HEALTH TL B 1L TSFR1M | 0,05 % |
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LQFS · ISIN USU37016AC37 | 0,03 % |
Summe: | 0,29 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,60 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,60 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % |
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Ziel des Fonds ist es, die Performance des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und US-Dollar-Währungspositionen, die, soweit möglich und praktikabel, den Komponenten des Referenzindex entsprechen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch Finanzderivate verwenden, insbesondere wenn die Anlage in die zugrunde liegenden Anleihen oder Währungen schwierig ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,364 EUR +0,044 EUR · +0,43 % gestern, 17:29:31 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 8,810 GBP +0,010 GBP · +0,11 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 10,403 EUR +0,015 EUR · +0,15 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 8,843 GBP +0,014 GBP · +0,15 % gestern, 17:35:00 · unbekannt |