Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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20.06.2024 Ausschüttend | 0,474 GBP |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,384 GBP |
18.04.2024 Ausschüttend | 0,379 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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UK TREASURY BILL Anleihe · WKN A4SGF2 · ISIN GB00BP24ST95 | 4,91 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1234 Anleihe · WKN A4SHC4 · ISIN JP1742341Q68 | 2,72 % |
Santander UK PLC LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2019(24) Anleihe · WKN A2R99F · ISIN XS2078925307 | 1,92 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1233 Anleihe · WKN A4SHCB · ISIN JP1742331Q52 | 1,72 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A4SAW1 · ISIN XS2573690489 | 1,57 % |
Yorkshire Building Society LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2019(24) Anleihe · WKN A2SAMA · ISIN XS2080769909 | 1,47 % |
Federat.caisses Desjard Quebec LS-FLR M.-T.Mrtg.Cov.Bd.23(26) Anleihe · WKN A3LMG7 · ISIN XS2673958885 | 1,25 % |
Atlas Funding 2023-1 PLC LS-FLR Notes 2023(26/61) Cl.A Anleihe · WKN A3LGYU · ISIN XS2601487619 | 1,20 % |
POLARIS 2021 21/58 FLR A Anleihe · WKN A3KUAD · ISIN XS2363111399 | 1,15 % |
STRA 2024-1X A SONIA +115BP Anleihe · WKN A3LTW4 · ISIN XS2728568937 | 1,13 % |
Summe: | 19,04 % |
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'- Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen bis zu einem Jahr. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine Zinsempfindlichkeit. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward Settling Contracts einsetzen. Die Rendite hängt von den Kursbewegungen der Basiswerte ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,840 GBP +0,020 GBP · +0,02 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,604 EUR -0,041 EUR · -0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 102,932 GBP +0,052 GBP · +0,05 % heute, 12:15:14 · 12 Stk. |
gettex Echtzeit | 122,130 EUR +0,170 EUR · +0,14 % heute, 12:17:12 · 0 Stk. |