Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KANSAI ELECT 19/24 REGS Anleihe · WKN A2R7W2 · ISIN XS2045072282 | 0,65 % |
AOZORA BANK 21/24 Anleihe · WKN A3KV03 · ISIN XS2383887598 | 0,49 % |
REG11 2018-1X A TSFR3M+133.161BP Anleihe · WKN A1908B · ISIN USG7483XAA93 | 0,38 % |
NAVSL 2015-AX A3 TSFR1M+181.448BP Anleihe · ISIN USU63770AD04 · | 0,37 % |
GRNPK 2018-1X A2 TSFR3M+127.161BP | 0,30 % |
CHUGOKU ELEC 19/24 Anleihe · WKN A2R6XQ · ISIN XS2043658819 | 0,25 % |
SMB 2018-CX A2A REGS Anleihe · ISIN USU8307YAB12 · | 0,22 % |
CDP FINANCIAL INC SOFRRATE SR UNSEC Anleihe · WKN A3LLJC · ISIN USC23264AU57 | 0,19 % |
RENESAS ELE. 21/24 REGS Anleihe · WKN A3KZLK · ISIN USJ4881VAA55 | 0,16 % |
ATCLO 2018-10X A TSFR3M+135.161BP | 0,15 % |
Summe: | 3,16 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % |
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen bis zu einem Jahr. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine Zinsempfindlichkeit. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward Settling Contracts einsetzen. Die Rendite hängt von den Kursbewegungen der Basiswerte ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,470 GBP +0,010 GBP · +0,01 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 126,901 EUR +0,054 EUR · +0,04 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 107,520 GBP +0,020 GBP · +0,02 % gestern, 17:35:18 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 127,130 EUR +0,240 EUR · +0,19 % gestern, 21:45:05 · 0 Stk. |