Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,334 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,281 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,233 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192 | 2,04 % |
Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044 | 1,89 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37) Anleihe · WKN A0GG8H · ISIN IT0003934657 | 1,69 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341 | 1,63 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 1,61 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 1,51 % |
Frankreich EO-OAT 2013(45) Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037 | 1,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(39) Anleihe · WKN A0TLHC · ISIN IT0004286966 | 1,50 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 1,45 % |
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 | 1,41 % |
Summe: | 16,24 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für langfristige Staatsanleihen der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören nur festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) gemäß der Indexmethodik, die eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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24,260 EUR +0,046 EUR · +0,19 % heute, 11:00:59 · 0 Stk. | ||||||
24,273 EUR +0,069 EUR · +0,29 % heute, 11:18:47 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 24,271 EUR +0,057 EUR · +0,24 % heute, 10:16:04 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 24,295 EUR +0,007 EUR · +0,03 % heute, 09:04:00 · 0 Stk. |