Rentenfonds • Renten GBP

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

WKN: A1JJTS
A1JJTS

ISIN: IE00B4694Z11
IE00B4694Z11

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A1JJTS
A1JJTS

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: IE00B4694Z11
IE00B4694Z11

gestern, 21:47:09 •

61,256 EUR

+0,246 EUR+0,40 %

Geld

60,786 EUR

(200 Stk.)

Brief

61,830 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

538,03 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

BLOOMBERG STERLING CORP …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	1,036 GBP
01.08.2023 Ausschüttend	0,942 GBP
01.02.2023 Ausschüttend	0,796 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Top Holdings zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Wertpapiername	Anteil
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) Anleihe · WKN MS8KJ8 · ISIN XS2558389891	0,40 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2019(27/28) Anleihe · WKN A2RY3P · ISIN XS1961843171	0,36 %
Heathrow Funding Ltd. LS-FLR MTN08(08/31.33)A4 Reg.S Anleihe · WKN A0T0VN · ISIN XS0383001053	0,34 %
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KR0D · ISIN XS2346516250	0,34 %
Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2008(28) Anleihe · WKN A0TZG0 · ISIN XS0379947236	0,34 %
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LCSB · ISIN XS2570940226	0,34 %
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(40) Anleihe · WKN A1AMMR · ISIN XS0452187320	0,33 %
5.75% BNP BDS 13.06.32 REGS S.19910 1(124335728) Anleihe · WKN BP45YG · ISIN FR001400F5X9	0,31 %
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619	0,31 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903	0,31 %
Summe:	3,38 %

Stand: 31.05.2024

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Ratings zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen GBP

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

KVG
State Street Global Advisors
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
459,02 Mio. GBP538,03 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
17. Mai 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	60,925 EUR +0,515 EUR · +0,85 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk.	+0,515 EUR · +0,85 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	61,012 EUR +0,356 EUR · +0,59 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,356 EUR · +0,59 %	61,012 EUR heute, 12:53:49 · 82 Stk.	61,626 EUR heute, 12:53:49 · 82 Stk.	0,614 EUR 1,00 %
Frankfurt verzögert	–	60,786 EUR +0,382 EUR · +0,63 % gestern, 19:26:35 · 0 Stk.	+0,382 EUR · +0,63 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	61,318 EUR +0,412 EUR · +0,68 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk.	+0,412 EUR · +0,68 %

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Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Volatilität: 1 Monat
5,27 %
3 Monate
5,51 %
1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
8,21 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
6,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
-3,26 %
3 Jahre
-29,74 %
5 Jahre
-30,48 %
10 Jahre
-30,48 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
51,52
3 Monate
51,66
1 Jahr
52,77
3 Jahre
65,31
5 Jahre
67,09
10 Jahre
67,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
50,81
3 Monate
50,35
1 Jahr
47,29
3 Jahre
44,54
5 Jahre
44,54
10 Jahre
44,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
51,28
3 Monate
51,06
1 Jahr
50,04
3 Jahre
53,75
5 Jahre
57,73
10 Jahre
58,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,27 %	5,51 %	6,28 %	8,21 %	7,62 %	6,44 %
Maximaler Verlust	-1,02 %	-1,91 %	-3,26 %	-29,74 %	-30,48 %	-30,48 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	47,22 %	51,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	51,52	51,66	52,77	65,31	67,09	67,09
Tiefstkurs (in EUR)	50,81	50,35	47,29	44,54	44,54	44,54
Durchschnittspreis (in EUR)	51,28	51,06	50,04	53,75	57,73	58,21

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
+11,83 %
3 Jahre
-11,46 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
+19,17 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+5,72 %
3 Jahre
+15,38 %
5 Jahre
+21,37 %
10 Jahre
+20,38 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+2,26 %
2023
+11,91 %
2022
-23,61 %
2021
+2,55 %
2020
+3,01 %
2019
+17,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,98 %
2 Jahre
+2,52 %
3 Jahre
-11,01 %
4 Jahre
-8,81 %
5 Jahre
-3,91 %
10 Jahre
+25,32 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,78 %	+1,41 %	+11,83 %	-11,46 %	-0,07 %	+19,17 %
Relativer Return	-0,16 %	+0,40 %	+5,72 %	+15,38 %	+21,37 %	+20,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,16 %	+0,13 %	+0,46 %	+0,40 %	+0,32 %	+0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,26 %	+11,91 %	-23,61 %	+2,55 %	+3,01 %	+17,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+0,15 %	-0,47 %	-0,31 %	-0,11 %	+0,35 %
Excess Return	+6,98 %	+2,52 %	-11,01 %	-8,81 %	-3,91 %	+25,32 %

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Anlagethemen

Ratings zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

ETF-Prospekte zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.