Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.07.2024 Ausschüttend | 0,086 GBP |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,043 GBP |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,036 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ROYAL CARIBB 23/25 CV Anleihe · WKN A3LMU8 · ISIN US780153BQ43 | 1,45 % |
PALO ALTO N.21/25 CV Anleihe · WKN A3KS4G · ISIN US697435AF27 | 1,35 % |
DISH NETWORK 22/27 144A Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42 | 1,23 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,20 % |
MICROSTRAT. 21/25 CV Anleihe · WKN A3K0ER · ISIN US594972AC51 | 1,04 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 0,95 % |
SAFRAN 20/27 CV | 0,94 % |
AIRBNB 22/26 FLR CV Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74 | 0,77 % |
SOUTHERN CO. 23/25 CV Anleihe · WKN A3LUZY · ISIN US842587DP95 | 0,76 % |
DUKE ENERGY 23/26 CV Anleihe · WKN A3LXCK · ISIN US26441CBY03 | 0,74 % |
Summe: | 10,43 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 30,044 GBP +0,034 GBP · +0,11 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 35,445 EUR +0,009 EUR · +0,02 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 35,460 EUR +0,090 EUR · +0,25 % gestern, 21:45:06 · 0 Stk. |
London verzögert | 30,068 GBP +0,080 GBP · +0,27 % gestern, 17:35:28 · unbekannt |