Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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24.06.2024 Ausschüttend | 0,130 USD |
18.03.2024 Ausschüttend | 0,096 USD |
18.12.2023 Ausschüttend | 0,114 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Best Buy Aktie · WKN 873629 · ISIN US0865161014 | 2,90 % |
T. Rowe Price Group Aktie · WKN 870967 · ISIN US74144T1088 | 2,75 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 2,46 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,30 % |
Edison International Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077 | 2,20 % |
Eversource Energy Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080 | 2,18 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 2,12 % |
Essex Property Trust Aktie · WKN 891315 · ISIN US2971781057 | 2,10 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 2,08 % |
Federal Realty Investment Trust Aktie · WKN A3DB2A · ISIN US3137451015 | 2,06 % |
Summe: | 23,15 % |
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Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Aktienwerte mit hohen Dividendenrenditen am US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus dem USAktienmarkt, welche die im S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, dem 'Standardindex', definierten Eignungskriterien erfüllen. Des Weiteren zielt der Index darauf ab, bestimmte Aktien aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach der Höhe ihrer Dividende gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die Indexkomponenten sind, und der Indexanbieter vergibt ESG-Ratings an alle Komponenten im Index. Es wird erwartet, dass das resultierende ESG-Rating des Portfolios höher ausfällt als das ESG-Rating eines Fonds, der den Standardindex nachbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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19,014 EUR +0,176 EUR · +0,93 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
18,974 EUR +0,154 EUR · +0,82 % gestern, 22:59:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 18,936 EUR +0,094 EUR · +0,50 % gestern, 19:34:26 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 18,920 EUR +0,076 EUR · +0,40 % gestern, 17:36:05 · 0 Stk. |