Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,29 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,34 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,34 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,34 % | – |
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Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist in USD denominiert. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sowohl in ein Portfolio von US TIPS als auch in OTC Total Return Swaps investiert. Im Rahmen der Swap Vereinbarungen erhält der Teilfonds die Rendite der US Breakeven Inflationsrate im Gegenzug für die Zahlung einer vereinbarten Rendite an die Swap Gegenpartei. - Der Index zielt darauf ab, ein liquides Engagement in inflationsgeschützten US Schatzpapieren (US TIPS) und in der US Breakeven Inflationsrate zu bieten, wobei letztere als Differenz zwischen der Rendite einer Nominalanleihe und der Rendite einer inflationsgebundenen Anleihe mit derselben Laufzeit berechnet wird. Der Index, der monatlich neu gewichtet wird, setzt sich wie folgt zusammen: 100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation Linked All Maturities Total Return Index + (100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation Linked 7 10 Yrs Total Return Index 100% Bloomberg Barclays US Treasury: 7 10 Jahre Total Return Index).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,872 USD +0,117 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 104,324 EUR +0,451 EUR · +0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 104,160 EUR +0,180 EUR · +0,17 % heute, 21:53:08 · 0 Stk. |
London verzögert | 112,570 USD -0,070 USD · -0,06 % heute, 17:35:01 · unbekannt |