Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

WKN
A2DUGB
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1645380368
14,291 EUR
-0,030 EUR-0,21 %
Geld
14,291 EUR
(700 Stk.)
Brief
14,420 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
187,02 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,108 EUR
31.07.2023
Ausschüttend
0,183 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,544 EUR

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)
Anleihe · WKN A0LPPD · ISIN FR0010447367
13,25 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)
Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890
13,20 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)
Anleihe · WKN A0DEQY · ISIN IT0003745541
12,70 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046)
Anleihe · WKN 103057 · ISIN DE0001030575
10,23 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)
Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491
8,79 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)
Anleihe · WKN A18675 · ISIN FR0013209871
7,91 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)
Anleihe · WKN A28ZVU · ISIN FR0013524014
5,84 %
0.1% FRANCE FRN 25.07.38 SEN(119354556)
Anleihe · WKN A3K58A · ISIN FR001400AQH0
4,57 %
0.1% FRANCE FUNG.TR.BD 25.7.53-LKD TO HICP-(116356
Anleihe · WKN A3K1QP · ISIN FR0014008181
3,87 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)
Anleihe · WKN A3LJBH · ISIN IT0005547812
3,76 %
Summe:84,12 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    187,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)