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Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

WKN: DBX0A0
DBX0A0

ISIN: LU0321465469
LU0321465469

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DBX0A0
DBX0A0

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0321465469
LU0321465469

heute, 14:17:09 •

181,358 EUR

-0,167 EUR-0,09 %

Geld

181,443 EUR

(340 Stk.)

Brief

181,453 EUR

(340 Stk.)

Fondsvolumen

311,88 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

FED FUNDS EFFECTIVE RAT …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Wertpapiername	Anteil
SOLACTIVE FEDL DAILY Total Return	100,00 %
Summe:	100,00 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.10.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
311,88 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	181,330 EUR -0,200 EUR · -0,11 % heute, 14:15:36 · 0 Stk.	-0,200 EUR · -0,11 %	181,450 EUR heute, 14:21:09 · 1.544 Stk.	181,450 EUR heute, 14:21:09 · 2.144 Stk.	0,000 EUR 0,00 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	181,443 EUR +0,440 EUR · +0,24 % heute, 14:21:09 · unbekannt	+0,440 EUR · +0,24 %	181,443 EUR heute, 14:21:09 · 39 Stk.	181,453 EUR heute, 14:21:09 · 39 Stk.	0,010 EUR 0,01 %
Frankfurt verzögert	–	181,381 EUR -0,223 EUR · -0,12 % heute, 13:49:26 · 0 Stk.	-0,223 EUR · -0,12 %	181,294 EUR heute, 14:05:32 · 331 Stk.	181,314 EUR heute, 14:06:08 · 331 Stk.	0,020 EUR 0,01 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	2.820 Stk.	181,378 EUR -0,391 EUR · -0,22 % heute, 13:51:21 · 316 Stk.	-0,391 EUR · -0,22 %	181,294 EUR heute, 14:05:31 · 250 Stk.	181,314 EUR heute, 14:06:08 · 508 Stk.	0,020 EUR 0,01 %

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Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,23 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
0,23 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,26 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
196,70
3 Monate
196,70
1 Jahr
196,70
3 Jahre
196,70
5 Jahre
196,70
10 Jahre
196,70

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
195,82
3 Monate
194,11
1 Jahr
186,52
3 Jahre
179,24
5 Jahre
177,45
10 Jahre
170,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
196,25
3 Monate
195,38
1 Jahr
191,53
3 Jahre
184,53
5 Jahre
182,35
10 Jahre
177,20

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,23 %	0,21 %	0,22 %	0,22 %	0,20 %	0,23 %
Maximaler Verlust	-0,00 %	-0,00 %	-0,00 %	-0,04 %	-0,13 %	-0,26 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	77,78 %	61,67 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	196,70	196,70	196,70	196,70	196,70	196,70
Tiefstkurs (in EUR)	195,82	194,11	186,52	179,24	177,45	170,47
Durchschnittspreis (in EUR)	196,25	195,38	191,53	184,53	182,35	177,20

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+1,72 %
1 Jahr
+6,77 %
3 Jahre
+20,34 %
5 Jahre
+14,86 %
10 Jahre
+45,47 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
-1,02 %
10 Jahre
-2,65 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+5,04 %
2023
+1,51 %
2022
+8,21 %
2021
+7,52 %
2020
-8,05 %
2019
+3,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+5,64 %
2 Jahre
+23,85 %
3 Jahre
+16,49 %
4 Jahre
+13,03 %
5 Jahre
+12,15 %
10 Jahre
+5,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+10,39 %
3 Jahre
+11,13 %
4 Jahre
+11,19 %
5 Jahre
+12,35 %
10 Jahre
+13,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+1,72 %	+6,77 %	+20,34 %	+14,86 %	+45,47 %
Relativer Return	+0,03 %	-0,01 %	-0,02 %	+0,22 %	-1,02 %	-2,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,03 %	-0,00 %	-0,00 %	+0,01 %	-0,02 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,04 %	+1,51 %	+8,21 %	+7,52 %	-8,05 %	+3,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+5,64 %	+23,85 %	+16,49 %	+13,03 %	+12,15 %	+5,34 %
Excess Return	+1,27 %	+10,39 %	+11,13 %	+11,19 %	+12,35 %	+13,18 %