Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Zusammensetzung Amundi ETF Govies 0-6 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

WKN
A0RNWC
Emittent
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
FR0010754200
121,441 EUR
+0,057 EUR+0,05 %
Geld
120,750 EUR
(350 Stk.)
Brief
122,131 EUR
(100 Stk.)
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Fondsvolumen
481,26 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
100% FTSE EUROZONE GOVE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandItalienSpanienBelgienNiederlandePortugal
Stand:
  • Frankreich (24,4 %)
  • Deutschland (20,1 %)
  • Italien (19,7 %)
  • Spanien (11,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Amundi ETF Govies 0-6 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024)
Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089
4,36 %
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024)
Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097
4,35 %
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024)
Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071
4,10 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD54 · ISIN FR0127921312
3,12 %
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024)
Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105
2,98 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD5F · ISIN IT0005555963
2,82 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEAZ · ISIN FR0127921320
2,77 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD99 · ISIN IT0005559817
2,72 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEF6 · ISIN IT0005561458
2,65 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEF7 · ISIN FR0127921338
2,62 %
Summe:32,49 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi ETF Govies 0-6 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

Mit der Zeichnung des AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - UCITS ETF - HEDGED MXN legen Sie in einem passiv verwalteten OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED MXN HEDGED INDEX (der 'Index'), ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung, ist. Das Ziel für den maximalen Tracking Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der Entwicklung des Index beträgt 2 %. Der Index, mit Wiederanlage der Bruttodividenden, mit Wiederanlage der Nettodividenden, mit Wiederanlage der Kupons, vom Typ Total Return (d. h. er umfasst neben der Wertentwicklung der Rohstoffe auch eine Geldwertentwicklung), vom Typ Total Return (d. h. die Zinsen werden thesauriert), der auf Euro lautet, wird vom Indexanbieter FTSE berechnet und veröffentlicht. Wenn Sie in die Anteilsklasse HEDGED MXN investieren, unterliegen Sie nicht dem Wechselkursrisiko zwischen der Währung der Aktien des Index und der Währung der Anteilsklasse. Der Index ist über Reuters (EMTT6CC=) und Bloomberg (EMTT6CC) erhältlich. Um den 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED MXN HEDGED INDEX nachzubilden, nutzt die Verwaltungsgesellschaft den Ansatz der 'passiven' Verwaltung gemäß der Methode der direkten Nachbildung, die darin besteht, zu einem Prozentsatz, der dem des Index sehr ähnlich ist, in Finanztitel, die im 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED MXN HEDGED INDEX enthalten sind, zu investieren. Zur Erzielung einer zusätzlichen Rendite kann der Fonds besicherte vorübergehende Wertpapierkäufe und -verkäufe nutzen.