Wertpapiername | Anteil |
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Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 3,31 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1232 Anleihe · WKN A4SGEX · ISIN JP1742321Q54 | 2,97 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026) Anleihe · WKN A168Y5 · ISIN DE000A168Y55 | 2,43 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1234 Anleihe · WKN A4SHC4 · ISIN JP1742341Q68 | 1,58 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1221 | 1,54 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LND1 · ISIN IT0005562142 | 1,21 % |
NORDEA KRED. 19/24 Anleihe · WKN A2R79V · ISIN DK0002043744 | 1,20 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1236 Anleihe · WKN A4SGTK · ISIN JP1742361Q63 | 1,13 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1222 Anleihe · WKN A4SG5G · ISIN JP1742221Q48 | 1,07 % |
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LF3W · ISIN XS2603552014 | 1,05 % |
Summe: | 17,49 % |
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.