Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 10,50 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24 | 8,79 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 8,18 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG1R · ISIN US912797KK23 | 6,46 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZY · ISIN US912797KL06 | 6,45 % |
TREASURY BILL 0 09/26/2024 Anleihe · WKN A4SGBC · ISIN US912797KM88 | 6,45 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24 | 6,29 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A3LU6Q · ISIN US912797KC07 | 6,12 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF8Y · ISIN US912797KD89 | 6,11 % |
TREASURY BILL 0 08/27/2024 Anleihe · WKN A4SGJU · ISIN US912797KZ91 | 6,09 % |
Summe: | 71,44 % |
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite vom Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) drei Monaten. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds und unterliegt nicht den speziellen regulatorischen Anforderungen (u. a. Auflagen in Bezug auf Laufzeit und Bonität), die Geldmarktfonds die Aufrechterhaltung eines stabilen Nettoinventarwerts ermöglichen sollen.