Wertpapiername | Anteil |
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Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1VGTC · ISIN US22546QAP28 | 1,50 % |
NATL AUST.BK 24/25 FLR Anleihe · WKN A3LS1U · ISIN USQ6535DBQ62 | 1,50 % |
HALEON UK CA 22/25 Anleihe · WKN A3K97V · ISIN US36264NAB01 | 1,48 % |
MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC. DL-NOTES 2019(24) Anleihe · WKN A2R5C5 · ISIN US606822BJ24 | 1,21 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 24(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LS68 · ISIN US05252BDJ52 | 1,21 % |
Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZQA5 · ISIN USJ46186AX06 | 1,20 % |
Société Générale S.A. DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28SJB · ISIN US83368TAV08 | 1,18 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28T5H · ISIN US606822BN36 | 1,18 % |
Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2014(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZMRG · ISIN USU2339CBQ07 | 0,90 % |
AERCAP I./G. 21/24 Anleihe · WKN A3KX51 · ISIN US00774MAU99 | 0,88 % |
Summe: | 12,24 % |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapiere erfüllen zum Kaufzeitpunkt die ESG- und/oder SRI-Anforderungen des Index. Wenn Wertpapiere diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden ultrakurzen fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (der 'Parent-Index') sind. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt der Ausgabe eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von mindestens einem Jahr und zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von weniger als oder genau einem Jahr bei Anleihen mit festgelegten Zinsen bzw. von weniger als oder genau drei Jahren bei Anleihen mit variablen Zinsen haben. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG'), den Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und sonstigen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moody's sowie Standard & Poor's Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment-Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht.