Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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17.06.2024 Ausschüttend | 0,312 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,281 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,259 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27) Anleihe · WKN CZ45W1 · ISIN DE000CZ45W16 | 0,96 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) Anleihe · WKN HLB2QL · ISIN XS2536375368 | 0,85 % |
Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30) Anleihe · WKN CZ45VS · ISIN DE000CZ45VS1 | 0,84 % |
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) Anleihe · WKN A2YNWA · ISIN DE000A2YNWA1 | 0,78 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) Anleihe · WKN MHB10J · ISIN DE000MHB10J3 | 0,74 % |
Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) Anleihe · WKN CZ43Z7 · ISIN DE000CZ43Z72 | 0,72 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5 | 0,72 % |
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) Anleihe · WKN HV2AZG · ISIN DE000HV2AZG5 | 0,69 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) Anleihe · WKN HLB2Q0 · ISIN XS2760109053 | 0,69 % |
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) Anleihe · WKN HV2AS1 · ISIN DE000HV2AS10 | 0,69 % |
Summe: | 7,68 % |
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Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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93,650 EUR +0,230 EUR · +0,25 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
93,578 EUR +0,184 EUR · +0,20 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 93,652 EUR +0,228 EUR · +0,24 % gestern, 19:34:59 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 93,890 EUR +0,232 EUR · +0,25 % gestern, 17:36:11 · 160 Stk. |