Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 0,47 % |
UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 0,40 % |
CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 0,39 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,39 % |
EMERALD D./ 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHPL · ISIN US29103CAA62 | 0,38 % |
INTELSAT JACK. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K2P7 · ISIN US45824TBC80 | 0,38 % |
TRANSDIGM 24/29 144A Anleihe · WKN A3LUS9 · ISIN US893647BU00 | 0,36 % |
TRANSDIGM INC. DL-NOTES 2020(20/27) Anleihe · WKN A1VX0W · ISIN US893647BL01 | 0,34 % |
TENET HEALTH 23/28 Anleihe · WKN A3LDBG · ISIN US88033GDK31 | 0,33 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 0,33 % |
Summe: | 3,77 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,27 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in ein Portfolio mit festverzinslichen ('fv') Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen emittiert werden, die Teil des Bloomberg Barclays US High Yield Index (der 'Parent-Index') sind, nimmt aber nur Anleihen auf, die von Unternehmen emittiert werden, die die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien ('ESG'), Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und anderen Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Unternehmensanleihen, die gemäß der Definition des Indexanbieters ein Risikoengagement an einem Schwellenmarktland haben, sind ausgeschlossen. Die Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. die Zeit von der Ausgabe bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Rückzahlung fällig wird), von mindestens einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von 250 Mio. USD. Die Anleihen haben ein Rating unterhalb von Investment Grade (was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Index auf Grundlage des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch ein Rating von Ba1/BB+/BB+ oder niedriger haben).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,252 EUR +0,005 EUR · +0,10 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 5,686 USD +0,009 USD · +0,16 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,124 CHF -0,004 CHF · -0,07 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,262 EUR -0,022 EUR · -0,41 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |