Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 15,000 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 13,000 EUR |
01.02.2022 Ausschüttend | 13,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32) Anleihe · WKN A3MQS7 · ISIN DE000A3MQS72 | 2,38 % |
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/39) Anleihe · WKN A3LWHE · ISIN XS2779793061 | 2,29 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 2,27 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 2,16 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 2,15 % |
Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28WV0 · ISIN XS2166122304 | 2,12 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) Anleihe · WKN A3LMP0 · ISIN XS2673437484 | 2,03 % |
Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) Anleihe · WKN A285YE · ISIN XS2265360359 | 1,93 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R80F · ISIN XS2063247915 | 1,91 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 1,86 % |
Summe: | 21,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze zu erreichen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen aktiven Investmentansatz angestrebt, der definierte Nachhaltigkeitskriterien (soziale, ökologische und Governance-Kriterien) bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente in den Vordergrund stellt. Der '3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds' ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments- Bereich tätigen kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die einzelnen Veranlagungskategorien sind Veranlagungsinstrumente solcher Unternehmen, Staaten und Institutionen auszuwählen, welche einen positiven Einfluss auf die Themenbereiche 'Mensch' und 'Umwelt' haben. Bis zu 50 vH des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Im Aktienbereich wird der Fokus der Veranlagung auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen 'Mensch' und 'Umwelt' betreiben. Mindestens 40 % des Fondsvermögens werden im verzinslichen Bereich veranlagt. Der Fokus der Veranlagung im verzinslichen Bereich wird insbesondere auf Unternehmensanleihen, Staatsanleihen aus Entwicklungs- und Schwellenländern, Green und Social Bonds, Anleihen von Institutionen die Entwicklungs- und Umweltschutzprojekte finanzieren gelegt. Bis zu 10 vH des Fondsvermögens können im Alternative Investments Bereich (= Edelmetalle, Gold, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) sowie CAT-Bonds und Mikrofinanz) veranlagt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 50 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.209,620 EUR -2,650 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |