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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

WKN: A1W593
A1W593

ISIN: LU0966092560
LU0966092560

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A1W593
A1W593

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0966092560
LU0966092560

19.02.2024, 08:00:00 • KVG

1.000,096 EUR

+0,021 EUR+0,00 %

Geld

1.000,096 EUR

Brief

1.000,096 EUR

Fondsvolumen

3,77 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	2,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.05.2024 Ausschüttend	3,371 EUR
30.04.2024 Ausschüttend	3,271 EUR
28.03.2024 Ausschüttend	3,608 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
CD EUR SMBC 05/08/2024 04/06/2024 3.87% Anleihe · ISIN BE6350423271 ·	1,05 %
CD EUR SMBC 04/09/2024 04/06/2024 3.87% Anleihe · ISIN BE6350426308 ·	1,05 %
CP EUR AXABAN 04/10/2024 04/04/2024 Anleihe · WKN A4BZQA · ISIN FR0128516152	1,04 %
CDZC EUR BRED 04/09/2024 04/06/2024 Anleihe · WKN A4CKBN · ISIN FR0128657998	1,04 %
CD EUR DZBANK 17/02/2025 17/05/2024 3.76% Anleihe · WKN DW0A4B · ISIN GB00BSGJ1813	1,03 %
PROCTER GAMB. 24/02.07.24	1,02 %
CP EUR JYBCDC 01/07/2024 24/06/2024	1,02 %
CP EUR BNG 08/07/2024 01/07/2024	1,02 %
CP EUR TOTCAP 08/07/2024 01/07/2024	1,02 %
CP EUR LBANK 02/07/2024 18/06/2024	1,02 %
Summe:	10,31 %

Stand: 30.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0966092560 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,01 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0090865873	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	10.000,00 USD
LU0108940346	EUR	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0284583555	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0966092131	EUR	Ausschüttend	–	0,08 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0284583126	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	35,00 Mio. EUR
LU1919970852	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Liquidity Management
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
3,77 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.000,096 EUR +0,021 EUR · +0,00 % 19.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,021 EUR · +0,00 %	1.000,096 EUR 19.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.000,096 EUR 19.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,61 %
3 Monate
3,35 %
1 Jahr
1,84 %
3 Jahre
1,08 %
5 Jahre
0,84 %
10 Jahre
0,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-1,66 %
10 Jahre
-1,66 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
26,67 %
10 Jahre
13,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.000,18
3 Monate
1.000,18
1 Jahr
1.000,18
3 Jahre
1.000,18
5 Jahre
1.000,18
10 Jahre
1.000,18

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
983,97
3 Monate
983,85
1 Jahr
983,51
3 Jahre
983,39
5 Jahre
983,39
10 Jahre
983,39

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
999,39
3 Monate
989,33
1 Jahr
985,16
3 Jahre
986,07
5 Jahre
989,99
10 Jahre
995,03

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,61 %	3,35 %	1,84 %	1,08 %	0,84 %	0,59 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,83 %	-1,66 %	-1,66 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	44,44 %	26,67 %	13,33 %
Höchstkurs (in EUR)	1.000,18	1.000,18	1.000,18	1.000,18	1.000,18	1.000,18
Tiefstkurs (in EUR)	983,97	983,85	983,51	983,39	983,39	983,39
Durchschnittspreis (in EUR)	999,39	989,33	985,16	986,07	989,99	995,03

Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,76 %
3 Monate
+2,46 %
1 Jahr
+4,96 %
3 Jahre
+4,41 %
5 Jahre
+3,54 %
10 Jahre
+3,54 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
+1,52 %
3 Jahre
+1,58 %
5 Jahre
+1,51 %
10 Jahre
+2,19 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+1,76 %
2023
+3,31 %
2022
-0,21 %
2021
-0,54 %
2020
-0,44 %
2019
-0,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+2,19 %
3 Jahre
+1,79 %
4 Jahre
+1,45 %
5 Jahre
+1,18 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+5,85 %
3 Jahre
+5,85 %
4 Jahre
+5,51 %
5 Jahre
+5,04 %
10 Jahre
+1,39 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,76 %	+2,46 %	+4,96 %	+4,41 %	+3,54 %	+3,54 %
Relativer Return	+1,42 %	+1,45 %	+1,52 %	+1,58 %	+1,51 %	+2,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,42 %	+0,48 %	+0,13 %	+0,04 %	+0,02 %	+0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,76 %	+3,31 %	-0,21 %	-0,54 %	-0,44 %	-0,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,74 %	+2,19 %	+1,79 %	+1,45 %	+1,18 %	+0,23 %
Excess Return	+1,38 %	+5,85 %	+5,85 %	+5,51 %	+5,04 %	+1,39 %

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS