Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CP GBP ANTL 05/07/2024 27/06/2024 | 1,02 % |
CD GBP SANTDE 02/07/2024 09/04/2024 5.2750% | 0,96 % |
CD GBP MUFGB 27/08/2024 21/05/2024 5.3300% Anleihe · ISIN GB00BSGJ2F57 · | 0,95 % |
CD GBP MUFGB 23/08/2024 20/05/2024 5.3300% Anleihe · ISIN GB00BSGJ2D34 · | 0,95 % |
CP GBP ACOSS 06/09/2024 14/06/2024 Anleihe · WKN A4CKTG · ISIN FR0128638261 | 0,94 % |
CP GBP ACOSS 17/09/2024 18/06/2024 Anleihe · WKN A4CKU4 · ISIN FR0128638329 | 0,93 % |
CP GBP ACOSS 20/09/2024 20/06/2024 Anleihe · WKN A4CKZC · ISIN FR0128638477 | 0,93 % |
CD GBP SOCGEN 31/07/2024 27/02/2024 5.3700% Anleihe · ISIN GB00BP24P541 · | 0,80 % |
CMNWLTH BK OF AUST FR SNR EMTN 11/24 GBP100000 Anleihe · ISIN XS2717290907 · | 0,76 % |
CD GBP MUFGB 05/07/2024 04/04/2024 5.3400% | 0,64 % |
Summe: | 8,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5.249,812 GBP +0,646 GBP · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6.207,588 EUR -3,068 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |