Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

WKN: A2DH0M
A2DH0M

ISIN: LU1523963509
LU1523963509

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2DH0M
A2DH0M

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1523963509
LU1523963509

gestern, 08:00:00 • KVG

8,405 EUR

+0,004 EUR+0,04 %

Geld

8,405 EUR

Brief

8,405 EUR

Fondsvolumen

43,98 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,16 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.07.2024 Ausschüttend	0,031 EUR
01.06.2024 Ausschüttend	0,032 EUR
02.05.2024 Ausschüttend	0,038 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481	7,71 %
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A3LU6R · ISIN US912797KA41	2,69 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) Anleihe · WKN A0DEGR · ISIN XS0203470157	1,72 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171	1,69 %
WORKSPACE GR 21/28 Anleihe · WKN A3KM6P · ISIN XS2306564019	1,64 %
Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) Anleihe · WKN A1HFHV · ISIN FR0011401728	1,46 %
Enlink Midstream LLC DL-Notes 2022(22/30) Reg.S Anleihe · WKN A3K8PX · ISIN USU26790AC65	1,46 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R8MZ · ISIN XS2049810356	1,39 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A287G3 · ISIN XS2278364075	1,34 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) Anleihe · WKN A28523 · ISIN XS2265524640	1,32 %
Summe:	22,42 %

Stand: 30.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1523963509 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,16 %	nein	1.000,00 GBP
LU1523963418	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	1.000,00 EUR
LU1941083039	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,16 %	nein	1.000,00 USD
LU1438964634	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1244836117	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1458495436	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1458495600	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1244838758	SEK	Thesaurierend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1527569419	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,47 %	nein	500,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.

Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Munro
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
43,98 Mio. GBP51,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,405 EUR +0,004 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 EUR · +0,04 %	8,405 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,405 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,17 %
3 Monate
3,52 %
1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
5,03 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-2,73 %
3 Jahre
-19,47 %
5 Jahre
-19,47 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,41
3 Monate
8,41
1 Jahr
8,50
3 Jahre
10,26
5 Jahre
10,29
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,34
3 Monate
8,27
1 Jahr
7,82
3 Jahre
7,82
5 Jahre
7,82
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,38
3 Monate
8,36
1 Jahr
8,23
3 Jahre
8,72
5 Jahre
9,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,17 %	3,52 %	4,17 %	4,36 %	5,03 %	–
Maximaler Verlust	-0,45 %	-1,51 %	-2,73 %	-19,47 %	-19,47 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	44,44 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	8,41	8,41	8,50	10,26	10,29	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,34	8,27	7,82	7,82	7,82	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,38	8,36	8,23	8,72	9,21	–

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+10,53 %
3 Jahre
-6,58 %
5 Jahre
+2,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-4,21 %
1 Jahr
-12,53 %
3 Jahre
-32,30 %
5 Jahre
-45,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
-1,08 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,36 %
2023
+8,52 %
2022
-14,67 %
2021
-0,02 %
2020
+5,58 %
2019
+9,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+1,07 %
3 Jahre
-0,40 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,34 %
2 Jahre
+10,23 %
3 Jahre
-5,14 %
4 Jahre
+2,73 %
5 Jahre
+3,87 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,45 %	+1,51 %	+10,53 %	-6,58 %	+2,37 %	–
Relativer Return	-1,60 %	-4,21 %	-12,53 %	-32,30 %	-45,40 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,60 %	-1,42 %	-1,11 %	-1,08 %	-1,00 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,36 %	+8,52 %	-14,67 %	-0,02 %	+5,58 %	+9,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,51 %	+1,07 %	-0,40 %	+0,17 %	+0,15 %	–
Excess Return	+6,34 %	+10,23 %	-5,14 %	+2,73 %	+3,87 %	–

abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

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