Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.04.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
26.04.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 4,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,24 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,93 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 2,81 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,54 % |
Sumitomo Forestry Aktie · WKN 869989 · ISIN JP3409800004 | 2,52 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,47 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,46 % |
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901 | 2,44 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 2,39 % |
Carrier Global Aktie · WKN A2P1UY · ISIN US14448C1045 | 2,35 % |
Summe: | 26,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | 100.000,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | – | 1,55 % | nein | 100.000,00 CHF | |
USD | Ausschüttend | – | 1,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 2,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ('ESG') ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ('UNSDG') beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären 'ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik'. Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.713,680 EUR -0,150 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |