Aktienfonds • Aktien Großchina

Allianz China Thematica - AT USD ACC

WKN: A3CUUC
A3CUUC

ISIN: LU2365567515
LU2365567515

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A3CUUC
A3CUUC

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2365567515
LU2365567515

gestern, 08:00:00 •

4,714 EUR

+0,004 EUR+0,08 %

Geld

4,714 EUR

Brief

4,950 EUR

Fondsvolumen

5,56 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,30 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz China Thematica - AT USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,15 %
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	2,06 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,03 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028	2,02 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1	1,81 %
Tencent Music Entertainment (ADR) Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093	1,73 %
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	1,63 %
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067	1,38 %
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076	1,36 %
Kuaishou Technology B Aktie · WKN A2QNAP · ISIN KYG532631028	1,25 %
Summe:	19,42 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2365567515 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU2365567606	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2373520928	EUR	Ausschüttend	–	0,41 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz China Thematica - AT USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz China Thematica - AT USD ACC

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China (Onshore und Offshore), Hongkong und Macau mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäft von den Wachstumschancen der VR China profitiert oder profitieren wird. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz China Thematica - AT USD ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
5,56 Mio. USD5,13 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. August 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,102 USD +0,010 USD · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,20 %	5,102 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,357 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,255 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	4,714 EUR +0,004 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 EUR · +0,08 %	4,714 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,236 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz China Thematica - AT USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,35 %
3 Monate
16,88 %
1 Jahr
18,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,76 %
3 Monate
-8,29 %
1 Jahr
-24,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
16,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,30
3 Monate
5,50
1 Jahr
5,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,05
3 Monate
4,89
1 Jahr
4,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,17
3 Monate
5,19
1 Jahr
5,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,35 %	16,88 %	18,37 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,76 %	-8,29 %	-24,58 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	16,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5,30	5,50	5,99	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,05	4,89	4,51	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,17	5,19	5,16	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz China Thematica - AT USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,18 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
-8,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,07 %
3 Monate
-7,66 %
1 Jahr
-19,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,07 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-1,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,20 %
2023
-21,32 %
2022
-29,69 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
-0,76 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-13,11 %
2 Jahre
-29,01 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,18 %	+1,44 %	-8,58 %	–	–	–
Relativer Return	-5,07 %	-7,66 %	-19,53 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,07 %	-2,62 %	-1,79 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,20 %	-21,32 %	-29,69 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,71 %	-0,76 %	–	–	–	–
Excess Return	-13,11 %	-29,01 %	–	–	–	–

Allianz China Thematica - AT USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz China Thematica - AT USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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