Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 5,01 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 4,97 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 4,95 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 3,97 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10 | 3,73 % |
USA 23/24 ZO | 3,66 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2023(23/34-36) Reg.S Anleihe · WKN A3LJSV · ISIN USP5015VAQ97 | 3,13 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 2,61 % |
Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A19NUN · ISIN XS1678623734 | 2,55 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026 | 2,04 % |
Summe: | 36,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,74 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,83 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,166 USD +0,005 USD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,318 EUR -0,008 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |