Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 0,039 SGD |
15.05.2024 Ausschüttend | 0,039 SGD |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,039 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IRON MOUNT. 20/31 144A Anleihe · WKN A281BC · ISIN US46284VAN10 | 1,32 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098 | 1,20 % |
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708 | 1,16 % |
Synchrony Financial DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LDU2 · ISIN US87165BAU70 | 1,16 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947 | 1,11 % |
OneMain Finance Corp. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R17T · ISIN US85172FAQ28 | 1,07 % |
LIBERTY COST 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LC6L · ISIN USG53901AA58 | 1,07 % |
Service Corp. International DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2802G · ISIN US817565CF96 | 1,05 % |
TALOS PROD. 24/29 144A Anleihe · WKN A3LT2P · ISIN US87485LAD64 | 1,05 % |
Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KSNT · ISIN XS2353416386 | 1,05 % |
Summe: | 11,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Rentenmärkte gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können außerdem in Hochzinsanleihen investieren, die ein Rating von lediglich CC, C oder D (Standard & Poor's) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Es gilt die KPI-Strategie (Relativ) (einschließlich der Ausschlusskriterien) Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz)', d. h. der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgasintensität des Teilfonds (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung von mindestens 20 % der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Teilfonds im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long-Position in Aktienindizes haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,039 SGD -0,003 SGD · -0,03 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,506 EUR -0,003 EUR · -0,05 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |