Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 20,535 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 8,198 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 8,546 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Bonos 2020(25) Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92 | 2,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25) Anleihe · WKN A1AJ3B · ISIN IT0004513641 | 2,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LEQ8 · ISIN IT0005534281 | 1,75 % |
Spanien EO-Bonos 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1 | 1,73 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) Anleihe · WKN A1ANNQ · ISIN IE00B4TV0D44 | 1,71 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 1,59 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZN0X · ISIN IT0005045270 | 1,48 % |
Frankreich EO-OAT 2019(25) Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 1,26 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245 | 1,25 % |
EFSF 14/24 MTN | 1,21 % |
Summe: | 16,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | Allianz | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | Allianz | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | Allianz | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | Allianz | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.396,410 EUR +0,130 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |