Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,63 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LEQ8 · ISIN IT0005534281 | 3,33 % |
Spanien EO-Bonos 2020(25) Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92 | 3,05 % |
Frankreich EO-OAT 2019(25) Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 2,45 % |
BELGIQUE 14-24 72 | 2,27 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7 | 2,02 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZD9K · ISIN IT0005001547 | 1,91 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 1,74 % |
EFSF 14/24 MTN | 1,71 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) Anleihe · WKN A1ANNQ · ISIN IE00B4TV0D44 | 1,69 % |
KRED.F.WIED.19/24 MTN | 1,68 % |
Summe: | 21,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,55 % | Allianz | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.509,790 EUR -1,400 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |