Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 – 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,276 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,229 USD |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,433 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Notes 2020(25/30) Anleihe · WKN A28XYY · ISIN XS2168040744 | 3,40 % |
CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-Notes 2011(11/41) Reg.S Anleihe · WKN A1GQN3 · ISIN USG21895AC44 | 2,98 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77 | 2,97 % |
FOR.ST.(BVI) 20/24 | 2,86 % |
Perenti Finance Pty Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXTU · ISIN USQ7390AAB81 | 2,86 % |
CN HONGQ.GRP 24/25 Anleihe · WKN A3LW3G · ISIN XS2793673083 | 2,83 % |
China St.Const.Fin.(KY)III Ltd DL-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2SA5X · ISIN XS2084426514 | 2,81 % |
LS FIN. 2017 19/24 Anleihe · WKN A2R463 · ISIN XS2026295639 | 2,81 % |
China Gr.Wall Int.Hld.IV Ltd. DL-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2R5YJ · ISIN XS2023803872 | 2,81 % |
FAR E.HORIZ. 24/27 MTN Anleihe · WKN A3LXE2 · ISIN XS2800583606 | 2,81 % |
Summe: | 29,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 – 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 – 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 – 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 – 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 – 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FIIProgramm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab..
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 6,209 USD -0,001 USD · -0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,738 EUR -0,008 EUR · -0,13 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 5,773 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:30 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 5,740 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:16:28 · 0 Stk. |