Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

WKN
A1JEEA
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0665630819
5,773 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
5,692 EUR
(4.500 Stk.)
Brief
5,777 EUR
(4.500 Stk.)
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Fondsvolumen
7,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,003,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,003,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
0,276 USD
15.12.2022
Ausschüttend
0,229 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,433 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Notes 2020(25/30)
Anleihe · WKN A28XYY · ISIN XS2168040744
3,40 %
CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-Notes 2011(11/41) Reg.S
Anleihe · WKN A1GQN3 · ISIN USG21895AC44
2,98 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77
2,97 %
FOR.ST.(BVI) 20/242,86 %
Perenti Finance Pty Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LXTU · ISIN USQ7390AAB81
2,86 %
CN HONGQ.GRP 24/25
Anleihe · WKN A3LW3G · ISIN XS2793673083
2,83 %
China St.Const.Fin.(KY)III Ltd DL-FLR Notes 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN A2SA5X · ISIN XS2084426514
2,81 %
LS FIN. 2017 19/24
Anleihe · WKN A2R463 · ISIN XS2026295639
2,81 %
China Gr.Wall Int.Hld.IV Ltd. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN A2R5YJ · ISIN XS2023803872
2,81 %
FAR E.HORIZ. 24/27 MTN
Anleihe · WKN A3LXE2 · ISIN XS2800583606
2,81 %
Summe:29,14 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Greater China High Yield Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FIIProgramm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab..

Stammdaten zu Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Elvis Chan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    7,78 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz China Strategic Bond - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz China Strategic Bond - A USD DIS