Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 3,10 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 2,94 % |
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 2,81 % |
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713 | 2,74 % |
AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 Aktie · WKN A14PY2 · ISIN GB00BVYVFW23 | 2,56 % |
Granges AB (publ) Aktie · WKN A12DF5 · ISIN SE0006288015 | 2,29 % |
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 2,15 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 2,05 % |
GRAFTON GROUP Aktie · WKN A0B5PL · ISIN IE00B00MZ448 | 2,03 % |
Howden Joinery Group Aktie · WKN 884600 · ISIN GB0005576813 | 2,00 % |
Summe: | 24,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absoluter Schwellenwert) ('KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert)'), mit Schwerpunkt auf kleine Unternehmen. In diesem Kontext wird zur Erreichung des Anlageziels eine bestimmte Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Teilfonds arbeitet mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert), die eine Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen vorsieht. Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. In Bezug auf diese Ziele verwendet der Investmentmanager die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Small Cap vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 299,291 EUR -2,467 EUR · -0,82 % gestern, 08:18:29 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 301,310 EUR -2,080 EUR · -0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 299,290 EUR -2,450 EUR · -0,81 % gestern, 08:16:55 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 302,280 EUR -0,380 EUR · -0,13 % gestern, 08:16:28 · 0 Stk. |