Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R88T · ISIN US465410BX58 | 10,32 % |
USA 23/24 ZO | 5,19 % |
European Investment Bank DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZQ38 · ISIN US298785GQ39 | 5,18 % |
European Investment Bank DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KP53 · ISIN US298785JM97 | 5,18 % |
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K7BM · ISIN US00828EEN58 | 5,17 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZUTH · ISIN US4581X0CM87 | 5,16 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN A13R8W · ISIN US500769GK42 | 5,15 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024) Anleihe · WKN A3E5RB · ISIN US500769JP02 | 5,15 % |
Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KV7D · ISIN US676167CD90 | 5,14 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KWJS · ISIN US4581X0DZ81 | 5,14 % |
Summe: | 56,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 4,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und US-Dollar Rentenmärkte durch eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung der AZ Global Strategy 75 zu partizipieren. Wir investieren in eine derivate-basierte Anlagestrategie, die nach einem quantitativen Modell die Partizipation an der Entwicklung von Aktien- und Rentenindizes bestimmt. Die Aktienindizes weisen bei Fondsauflage einen Anteil von 75 % aus, die Rentenindizes einen Anteil von 25 % aus. Ende Januar jeden Jahres wird die Ausrichtung erneut an dieser Aufteilung ausgerichtet. Die Höhe der Partizipation des Fonds an der Entwicklung dieser Aktien- und Rentenindizes wird über ein quantitatives Modell berechnet, dass die Schwankungsbreite des Aktien- und Rentenmärkte im Verhältnis zu einem definierten Volatilitätsziel setzt. Wir investierten in einen oder mehrere Total Return Swaps oder ggf. andere vornehmlich derivative Strukturen um die Strategie umzusetzen sowie in ein Portfolio, welches auf die Erzielung einer Geldmarktrendite ausgerichtet ist. Für das Portfolio des Fonds investieren wir in verzinsliche Wertpapiere inklusive Zerobonds, insbesondere Staatsanleihen, Pfandbriefe und ähnliche ausländische, von Kreditinstituten begebene grundpfandrechtlich gesicherte Schuldverschreibungen.