Aktienfonds • Aktien Europa

ALPORA Innovation Europa Fonds - A EUR ACC

WKN: A14PGM
A14PGM

ISIN: CH0248877885
CH0248877885

Emittent: LLB Swiss Investment AG

WKN: A14PGM
A14PGM

Emittent: LLB Swiss Investment AG

ISIN: CH0248877885
CH0248877885

gestern, 17:40:31 •

2.772,000 EUR

-8,000 EUR-0,29 %

Geld

2.753,000 EUR

(50 Stk.)

Brief

3.500,000 EUR

(3 Stk.)

Fondsvolumen

120,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,28 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ALPORA Innovation Europa Fonds - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	4,75 %
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985	4,66 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	4,52 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	4,51 %
Genmab Aktie · WKN 565131 · ISIN DK0010272202	4,26 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	4,22 %
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757	4,20 %
Acerinox Aktie · WKN A0B7GP · ISIN ES0132105018	4,16 %
Wacker Chemie Aktie · WKN WCH888 · ISIN DE000WCH8881	4,07 %
K+S Aktie · WKN KSAG88 · ISIN DE000KSAG888	3,95 %
Summe:	43,30 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0248877885 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,28 %	nein	–
CH0436491234	EUR	Thesaurierend	–	1,78 %	nein	–
CH0494981860	EUR	Thesaurierend	–	1,28 %	nein	–
CH0542826950	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	–
CH1252928630	EUR	Thesaurierend	–	0,28 %	nein	–
CH0302271066	CHF	Thesaurierend	–	1,27 %	nein	–
CH1135984875	CHF	Thesaurierend	–	1,78 %	nein	–
CH1135984883	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ALPORA Innovation Europa Fonds - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ALPORA Innovation Europa Fonds - A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz), Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Alpora GmbH, Zug/Schweiz, liefert dem Vermögensverwalter des Anlagefonds das Grundlagen- Research und damit einhergehend ein Anlageuniversum mit entsprechenden Unternehmen, welche die Beurteilungskriterien erfüllen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance). Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

Stammdaten zu ALPORA Innovation Europa Fonds - A EUR ACC

KVG
LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager/Anlageberater
Patrick Hofer, Dr. Julian Vincent Kauffeldt ...
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank J. Safra Sarasin AG

Fondsvolumen
120,83 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.815,370 EUR -25,620 EUR · -0,90 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-25,620 EUR · -0,90 %	2.815,370 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	2.815,370 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Swiss Exchange verzögert	–	2.772,000 EUR -8,000 EUR · -0,29 % gestern, 17:40:31 · unbekannt	-8,000 EUR · -0,29 %	2.753,000 EUR gestern, 17:35:31 · 50 Stk.	3.500,000 EUR heute, 05:55:01 · 3 Stk.	747,000 EUR 21,34 %

Risiko-Kennzahlen zu ALPORA Innovation Europa Fonds - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,09 %
3 Monate
10,78 %
1 Jahr
12,36 %
3 Jahre
18,29 %
5 Jahre
18,96 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,26 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
-8,80 %
3 Jahre
-32,97 %
5 Jahre
-33,43 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.919,39
3 Monate
2.924,80
1 Jahr
2.924,80
3 Jahre
3.476,63
5 Jahre
3.476,63
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.824,22
3 Monate
2.806,23
1 Jahr
2.535,90
3 Jahre
2.330,54
5 Jahre
1.489,93
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.854,72
3 Monate
2.866,12
1 Jahr
2.742,51
3 Jahre
2.813,29
5 Jahre
2.577,85
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,09 %	10,78 %	12,36 %	18,29 %	18,96 %	–
Maximaler Verlust	-3,26 %	-3,44 %	-8,80 %	-32,97 %	-33,43 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	2.919,39	2.924,80	2.924,80	3.476,63	3.476,63	–
Tiefstkurs (in EUR)	2.824,22	2.806,23	2.535,90	2.330,54	1.489,93	–
Durchschnittspreis (in EUR)	2.854,72	2.866,12	2.742,51	2.813,29	2.577,85	–

Performance-Kennzahlen zu ALPORA Innovation Europa Fonds - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
+6,99 %
3 Jahre
-5,36 %
5 Jahre
+50,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-4,83 %
1 Jahr
-9,71 %
3 Jahre
-25,47 %
5 Jahre
-2,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,36 %
2023
+8,38 %
2022
-23,39 %
2021
+31,34 %
2020
+19,75 %
2019
+42,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,16 %
2 Jahre
+8,65 %
3 Jahre
-3,19 %
4 Jahre
+38,22 %
5 Jahre
+51,43 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,39 %	-0,86 %	+6,99 %	-5,36 %	+50,41 %	–
Relativer Return	-1,21 %	-4,83 %	-9,71 %	-25,47 %	-2,58 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,21 %	-1,64 %	-0,85 %	-0,81 %	-0,04 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,36 %	+8,38 %	-23,39 %	+31,34 %	+19,75 %	+42,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,25 %	+0,27 %	-0,06 %	+0,49 %	+0,46 %	–
Excess Return	+3,16 %	+8,65 %	-3,19 %	+38,22 %	+51,43 %	–