Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,86 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ITALY (REPUBLIC OF) 3.20 PCT 28-JAN-2026 | 6,49 % |
PIC-CHIN LO CUR DEB-Z RMB DI | 4,80 % |
EUROPEAN UNION 3.00 PCT 04-DEC-2034 | 4,29 % |
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-JAN-2032 | 4,25 % |
EUROPEAN UNION 3.13 PCT 05-DEC-2028 | 3,89 % |
UNITED STATES TREASURY 1.50 PCT 15-FEB-2030 | 3,64 % |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.40 PCT | 2,72 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.20 PCT 15-AUG-2025 | 2,72 % |
MICROSOFT CORP | 2,50 % |
UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT 31-OCT-2025 | 2,19 % |
Summe: | 37,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex, der sich zu 30 % aus dem MSCI All Country World und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Excluding Securitized Index Hedged in Euro zusammensetzt, wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch globale Anlagen in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere sowohl von Unternehmen als auch von staatlichen Emittenten. Das Universum umfasst Industrie- und Schwellenländer sowie hochverzinsliche Rentenwerte. Der Fonds kann auch bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Aktien (50 %), Anleihen unter Investment Grade (Nicht-Schwellenländer) 20 %, Schwellenländeranleihen (30 %), Anleihen ohne Rating (10 %), Wandelanleihen (15 %), einschließlich bedingter Wandelanleihen bis zu 10 % (zur Diversifizierung oder zur Erzielung zusätzlicher Erträge), verbriefte Produkte mit Investment Grade (20 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Der Teilfonds investiert nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC+ oder in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs notleidend sind. Jedes Wertpapier im Portfolio, das die Mindestbonitätskriterien des Teilfonds nicht erfüllt, wird verkauft, wenn dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,737 EUR -0,038 EUR · -0,04 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |