Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 6,55 % |
NVIDIA CORP | 6,43 % |
APPLE INC | 6,09 % |
AMAZON.COM INC | 3,57 % |
ALPHABET INC CL C | 3,30 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,01 % |
ELI LILLY & CO | 1,69 % |
BROADCOM INC | 1,19 % |
TESLA INC | 1,12 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,06 % |
Summe: | 33,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI North America Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid Cap-Segmente der US-amerikanischen und kanadischen Märkte abbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4.552,750 USD +7,720 USD · +0,17 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4.203,600 EUR +9,605 EUR · +0,23 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |