Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 5,88 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 5,05 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 4,89 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,84 % |
L OREAL (Paris) | 4,56 % |
AIR LIQUIDE SA | 4,30 % |
IBERDROLA SA | 3,24 % |
HERMES INTERNATIONAL | 3,13 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,94 % |
BNP PARIBAS | 2,84 % |
Summe: | 41,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,10 % | nein | 500.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 2,50 % | 0,13 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EMU ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex basierend auf dem MSCI EMU Index ('Hauptindex'), der die Large- und Mid-Cap-Aktien in zehn Industrieländern (Stand September 2020) in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) repräsentiert und von Unternehmen ausgegeben wird, die in jedem Sektor des Mutterindex das höchste Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.518,110 EUR -23,660 EUR · -0,93 % 24.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |