Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,770 EUR |
17.03.2023 Ausschüttend | 0,940 EUR |
17.03.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,16 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,05 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,02 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,98 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,94 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 2,89 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,86 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,86 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,26 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 2,20 % |
Summe: | 28,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 50.000,00 EUR |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 50.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,56 % | nein | 50.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Equity ('Teilfonds') ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum). Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Ergebnisse der Vergangenheit sind grundsätzlich keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Wir können nicht garantieren, dass die Ziele des Teilfonds erreicht werden. Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfolgt nach dem 'Best in Class'-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie unter anderem Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldscheine), die von Unternehmen aus dem Arabesque-Anlageuniversum weltweit begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,390 EUR +0,450 EUR · +0,30 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |