Aktienfonds • Aktien International

Assenagon Funds Value Size Global (P2) - EUR Acc.

WKN: A2P13W
A2P13W

ISIN: LU2146179192
LU2146179192

Emittent: Assenagon Asset Management SA

WKN: A2P13W
A2P13W

Emittent: Assenagon Asset Management SA

ISIN: LU2146179192
LU2146179192

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

49,830 EUR

-0,090 EUR-0,18 %

Geld

49,830 EUR

Brief

51,320 EUR

Fondsvolumen

485,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,66 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Assenagon Funds Value Size Global (P2) - EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070	0,53 %
Nextracker Aktie · WKN A3D5CW · ISIN US65290E1010	0,48 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	0,46 %
Brady Co. Aktie · WKN 900104 · ISIN US1046741062	0,45 %
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020	0,45 %
Sompo Holdings Aktie · WKN A1CTAF · ISIN JP3165000005	0,45 %
ROCKWOOL B Aktie · WKN 889488 · ISIN DK0010219153	0,44 %
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040	0,44 %
Logitech Aktie · WKN A0J3YT · ISIN CH0025751329	0,43 %
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051	0,43 %
Summe:	4,56 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2146179192 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	–
LU2146177063	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	125.000,00 EUR
LU2146178970	EUR	Ausschüttend	–	1,66 %	nein	–
LU2146179275	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	–
LU2146179432	EUR	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	100,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Assenagon Funds Value Size Global (P2) - EUR Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Assenagon Funds Value Size Global (P2) - EUR Acc.

Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktivverwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus guantitativen und gualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Marktkapitalisierung herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen.

Stammdaten zu Assenagon Funds Value Size Global (P2) - EUR Acc.

KVG
Assenagon Asset Management SA
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
485,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Mai 2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,830 EUR -0,090 EUR · -0,18 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,18 %	49,830 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	51,320 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,490 EUR 2,90 %

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Funds Value Size Global (P2) - EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
4,62 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
50,30
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,78
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
50,07
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,62 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,85 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	50,30	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	49,78	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	50,07	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Funds Value Size Global (P2) - EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,21 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,21 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,26 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,02 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	-3,21 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,21 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,26 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–