Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,072 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,020 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 3,68 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,55 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,49 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,41 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,12 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 3,09 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,00 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,95 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,95 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,85 % |
Summe: | 32,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristige Wertsteigerung der Anlagen der Anteilseigner über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren, indem in Aktien von globalen Unternehmen investiert wird und dabei höhere Erträge als die der Benchmark erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80 % in Aktien von globalen Unternehmen, darunter bis zu 20 % in Unternehmen aus aufstrebenden Märkten. Konkret investiert der Fonds mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens (mit Ausnahme von ergänzenden liquiden Mitteln, zulässigen Einlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebenden Märkten. Bei aktienbezogenen Wertpapieren kann es sich unter anderem um ADRs, GDRs, börsengehandelte Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere sowie Genussscheine handeln. Der Teilfonds kauft keine Aktienoptionsscheine, kann jedoch Aktienoptionsscheine halten, die er in Verbindung mit von ihm gehaltenen Aktien erhält. Der Teilfonds kann auch in OGAW und/oder andere OGA sowie Vorzugsaktien und Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Zum Zwecke des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds außerdem zusätzliche liquide Mittel im Sinne von Ziffer 9 halten, die unter 'zulässige Wertpapiere und Transaktionen' im Abschnitt 'Allgemeine Anlagebeschränkungen und zulässige Vermögenswerte für OGAW-Fonds' des Prospekts aufgeführt sind. Zu denselben Zwecken kann der Teilfonds ergänzend auch in zulässige Einlagen im Sinne von Ziffer 8 desselben vorstehenden Abschnitts, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds investieren. Unter ungünstigen Marktbedingungen, in denen die Fortsetzung der Anlagestrategie unmöglich wird und der Teilfonds sein Anlageziel nicht mehr erreichen könnte, kann der Teilfonds vorübergehend bis zu 100 % seines Nettovermögens in solche Vermögenswerte investieren. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anlage in diese Vermögenswerte nicht Teil der zentralen Anlagepolitik des Teilfonds ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,093 USD -0,076 USD · -0,68 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,257 EUR -0,055 EUR · -0,53 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |