Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28SDX · ISIN USN7163RAA16 | 1,18 % |
Magellan Capital Holdings Ltd. DL-FLR Notes 2024(28/29) Anleihe · WKN A3L02N · ISIN XS2852966501 | 1,12 % |
Banco del Estado de Chile DL-FLR Bonds 24(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LX5Q · ISIN USP1027DHQ71 | 1,02 % |
BCO SANT.MEX 18/28 FLR Anleihe · WKN A2RR74 · ISIN USP1507SAG23 | 1,02 % |
Bank of Georgia JSC DL-FLR Notes 24(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LXES · ISIN XS2801343414 | 1,01 % |
7.13% Muthoot Finance 2/2028 Anleihe · WKN A3LYRM · ISIN US62828M2C41 | 0,99 % |
VIVO EN.INV.20/27 REGS Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 0,98 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17 | 0,96 % |
MELCO RESORT 19/27 REGS Anleihe · WKN A2R5CK · ISIN USG5975LAD85 | 0,94 % |
MINERA MEX. 19/50 REGS Anleihe · WKN A2R8DD · ISIN USP6777MAB83 | 0,91 % |
Summe: | 10,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,53 % | nein | 300,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Profils ausgewählt werden). Der Rahmen wird jedoch durch bestimmte Ratinggrenzen und die Konzentrationsgrenze für Unternehmensemittenten von 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds gesetzt. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Investment-Grade-Anleihen, die mindestens 35 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen, als auch Hochzinsanleihen. Der Teilfonds investiert in beide, beschränkt jedoch das Engagement in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating auf 65 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Derivative Finanzinstrumente dürfen zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Teil der Anlagestrategie innerhalb der in der Anlagestrategie des Teilfonds festgelegten Grenzen sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 187,550 EUR +0,070 EUR · +0,04 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 202,850 USD -0,270 USD · -0,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |