Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,145 USD |
04.05.2021 Ausschüttend | 1,044 USD |
01.05.2020 Ausschüttend | 1,817 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OTP Bank Nyrt | 8,00 % |
PKO Bank Polski S.A. | 6,81 % |
Alpha Services & Holdings SA | 5,87 % |
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 5,49 % |
BIM Birlesik Magazalar A.S. | 4,99 % |
National Bank of Greece S.A. | 4,51 % |
Allegro.eu S.A. | 4,44 % |
PZU | 4,11 % |
Jumbo S.A. | 4,04 % |
KGHM Polska Miedz | 3,90 % |
Summe: | 52,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | Baring | 3.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 45,360 USD -0,400 USD · -0,87 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 41,916 EUR -0,404 EUR · -0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 40,240 EUR -16,210 EUR · -28,72 % 28.02.2022, 21:47:00 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 46,000 EUR -9,000 EUR · -16,36 % 28.02.2022, 10:22:57 · 100 Stk. |