Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.05.2024 Ausschüttend | 330,070 EUR |
17.05.2023 Ausschüttend | 354,070 EUR |
18.05.2022 Ausschüttend | 382,901 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) | 1,04 % |
Mexiko DL-Notes 2023(23/35) | 0,88 % |
Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S | 0,88 % |
DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Cts 2023(33)Reg.S | 0,87 % |
Khazanah Capital Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(33) | 0,85 % |
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S | 0,84 % |
Peru DL-Bonds 2010(50) | 0,84 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2021(26) | 0,83 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) | 0,83 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/33) Reg.S | 0,82 % |
Summe: | 8,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Staatsanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Das Währungsexposure entspricht USDdenominierten Anleihen und ist in Euro abgesichert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Ländern der sogenannten Emerging Markets erworben. Der Fonds muss mindestens zu 51 Prozent in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Sinne der §§ 5 und 6 der 'Allgemeinen Anlagebedingungen' aus den Emerging Markets investieren. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Cooperation (IFC) als nicht entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den charakteristischen Eigenschaften des 'J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ex CCC EUR-Hedged Index' und verfolgt die semi-passive, strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter der Benchmark. Diese impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 30 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Durch die Fokussierung auf Indexschwergewichte wird zusätzlich die Länderallokation optimiert. Daneben erwirbt das Fondsmanagement benchmarknahe Titel zur Beimischung. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6.541,110 EUR -2,310 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |