Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.05.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
17.05.2023 Ausschüttend | 1,630 EUR |
18.05.2022 Ausschüttend | 0,309 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) | 2,20 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) | 1,98 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) | 1,90 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | 1,75 % |
Frankreich EO-OAT 2021(25) | 1,72 % |
Spanien EO-Bonos 2019(24) | 1,63 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) | 1,62 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) | 1,57 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) | 1,54 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) | 1,53 % |
Summe: | 17,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,10 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,50 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend europäische festverzinsliche Wertpapiere erworben. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Wertpapiere. Hiervon umfasst sind insbesondere Schuldverschreibungen öffentlicher Aussteller, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe. Dabei verfolgt der Fonds ein individuelles Nachhaltigkeitsprofil und berücksichtigt im Rahmen seiner Anlageziele und -strategie Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,850 EUR -0,200 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 98,883 EUR +0,163 EUR · +0,17 % heute, 21:47:37 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 98,570 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:16:28 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 99,245 EUR +0,388 EUR · +0,39 % heute, 19:03:20 · unbekannt |