Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares USD Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PBNQ · ISIN IE00BGR7L912 | 7,04 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 6,94 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZWVL · ISIN US594918BB90 | 4,27 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,64 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 3,20 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,01 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,92 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,88 % |
Diageo Capital PLC DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LPJ3 · ISIN US25243YBK47 | 2,62 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,41 % |
Summe: | 38,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Dies geschieht zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann aber auch in größerem Umfang in Anleihen, Liquidität und andere Anlageklassen investiert werden. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 169,410 EUR -0,690 EUR · -0,41 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |