Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 1,970 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
6% NIBC BANK BDS 16.11.28 SEN(130815303) Anleihe · WKN A3LQ39 · ISIN XS2713801780 | 1,54 % |
4.875% ALD BDS 06.10.28 SEN S.0(129998695) Anleihe · WKN A3LPBQ · ISIN FR001400L4V8 | 1,50 % |
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3LVYG · ISIN XS2779814750 | 1,44 % |
Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28) Anleihe · WKN A3KP1R · ISIN SK4000018925 | 1,27 % |
4.875% RCI BANQUE SA BDS 21.09.28 SEN(121770399) Anleihe · WKN A3K9J1 · ISIN FR001400CRG6 | 1,27 % |
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287C0 · ISIN XS2282195176 | 1,27 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28) Anleihe · WKN NLB4RS · ISIN DE000NLB4RS5 | 1,22 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHVA · ISIN XS2623496085 | 1,16 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28) Anleihe · WKN A3LAQY · ISIN XS2547936984 | 1,13 % |
5.75% CRELAN BDS 26.01.28 REGS(124578061) Anleihe · WKN A3LDD8 · ISIN BE0002913946 | 1,13 % |
Summe: | 12,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in EUR denominierte Renten und Geldmarktinstrumente, deren Endfälligkeit im Jahr 2028 liegt und die Investment Grade Bonität aufweisen. Berenberg Euro Target 2028 ist ein Anleihefonds bestehend aus einem breit diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2028 liegen. Die Selektion der Anleihen erfolgt unter Berücksichtigung fundamentaler Aspekte sowie Risiko/Rendite- Gesichtspunkten und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien. Die Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf. Die Strategie verfolgt dabei einen Buy-und-Maintain-Ansatz kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,220 EUR -0,080 EUR · -0,08 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |