Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 0,370 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 0,210 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) Anleihe · WKN A3KN86 · ISIN XS2328823104 | 2,38 % |
McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) Anleihe · WKN A3K58F · ISIN XS2486285377 | 2,32 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 2,30 % |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) Anleihe · WKN A18ZDS · ISIN BE6285457519 | 2,26 % |
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LLV3 · ISIN XS2662538425 | 2,20 % |
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KRW4 · ISIN XS2347663507 | 2,20 % |
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNJ · ISIN XS1115498260 | 2,16 % |
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KLWC · ISIN XS2298459426 | 2,14 % |
VIRGIN MON.UK 20/25FLRMTN | 2,11 % |
Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN A3LWCV · ISIN XS2757511113 | 2,11 % |
Summe: | 22,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 46,350 EUR -0,080 EUR · -0,17 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 46,120 EUR +0,090 EUR · +0,20 % gestern, 08:04:15 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 46,396 EUR -0,080 EUR · -0,17 % gestern, 22:01:55 · unbekannt |