Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,40 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,23 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 4,22 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,94 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,77 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,69 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,47 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 3,42 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,21 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,13 % |
Summe: | 37,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Der Restbetrag wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich in Gesellschaften getätigt, die in der Europäischen Union ansässig sind. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,640 EUR +0,360 EUR · +0,34 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |