Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2024 Ausschüttend | 0,860 EUR |
04.02.2020 Ausschüttend | 0,560 EUR |
05.02.2019 Ausschüttend | 0,240 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,73 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,62 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,51 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,28 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,27 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,07 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,97 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,83 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 3,50 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,37 % |
Summe: | 41,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | BLI | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten 'selektiven' Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark)
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 247,454 EUR -1,999 EUR · -0,80 % gestern, 08:18:29 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 248,900 EUR -2,290 EUR · -0,91 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 247,450 EUR -1,910 EUR · -0,77 % gestern, 08:17:02 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 249,930 EUR -1,840 EUR · -0,73 % gestern, 08:16:28 · 0 Stk. |