Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 4,40 % |
TREASURY BILL 08/13/2024 Anleihe · WKN A4SGCD · ISIN US912797KX44 | 4,00 % |
USA 23/24 ZO | 2,92 % |
USA 24/24 ZO | 2,42 % |
Nippon Telegraph & Telephone Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 1,18 % |
STARBIRD FUNDING CORP 144A Anleihe · ISIN US85520PKH81 · | 1,02 % |
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) Anleihe · ISIN US60710TQM61 · | 1,01 % |
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR Anleihe · ISIN US89115DMS26 · | 0,89 % |
WESTPAC BANKING CORP 144A Anleihe · ISIN US9612C0LE70 · | 0,87 % |
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 0,84 % |
Summe: | 19,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an, wobei stets in einer Weise angelegt wird, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die in der Asien-Pazifik-Region gegründet wurden oder dort notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 172,110 USD +0,480 USD · +0,28 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 158,554 EUR +0,337 EUR · +0,21 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |