Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNP PARIBAS MOIS ISR ACT. AU PORT. X EUR ACC. ON Fonds · WKN A2P9FD · ISIN FR0011482678 | 9,69 % |
SNDPE 10X B 24 20 04 2038 FRN Anleihe · WKN A3LT6M · ISIN XS2751619854 | 2,62 % |
INVSC 12X C 24 15 07 2037 FRN Anleihe · ISIN XS2821783623 · | 2,28 % |
PLMER 2024 1X B1 24 15 05 2037 FRN Anleihe · ISIN XS2815971838 · | 2,02 % |
JUBIL 2022 26X AR 24 15 04 2038 FRN Anleihe · WKN A3LR1Y · ISIN XS2762950801 | 1,87 % |
AURILO I 19/32 D REGS Anleihe · WKN A2R6L2 · ISIN XS2041078317 | 1,86 % |
DRYD 2015 39X ERR 22 15 04 2035 FRN Anleihe · WKN A3K2F4 · ISIN XS2440293020 | 1,85 % |
AURIUM CLO V 21/34 FLR Anleihe · WKN A3KNEB · ISIN XS2310114041 | 1,84 % |
CAIRN XIV 21/34 E FLRREGS Anleihe · WKN A3KW09 · ISIN XS2388430907 | 1,83 % |
BILB 2X BR 21 20 08 2035 FRN Anleihe · WKN A3KT5C · ISIN XS2364002555 | 1,82 % |
Summe: | 27,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Diesbezüglich kann der Fonds in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating bzw. ohne Bewertung, z. B. nachrangige Tranchen und Aktientranchen von strukturierten Schuldtiteln, engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,680 EUR +0,060 EUR · +0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |